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<h1>融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公

2019-07-14 01:20

  融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2006年9月15日对本基金自2006年8月15日至2006年9月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日,根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2006年9月11日对本基金自2006年8月11日至2006年9月11日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:   一、收益支付说明   本基金管理人定于2006年9月11日将投资者所拥有的自2006年8月11日至2006年9月11日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。   投资者的累计收益具体计算公式如下:   投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)   投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(精确到0.01元,即保留两位小数后去尾。)   二、收益支付时间   1、收益支付日:2006年9月11日;   2、收益结转基金份额日:2006年9月11日;   3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年9月13日。   三、收益支付对象   收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。   四、收益支付办法   本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年9月12日直接计入其基金账户,2006年9月13日起可查询及赎回。   五、有关税收和费用的说明   1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;   2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。   六、提示   1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。   2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。   七、咨询办法   1、万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com;   2、万家基金管理有限公司客户服务电话:021-68644599; 3、本基金代销机构:华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司。   特此公告。            万家基金管理有限公司            2006年9月8日     新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2006年9月15日将投资者所拥有的自2006年8月15日至2006年9月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2006年9月15日;

  2、收益结转基金份额日:2006年9月15日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年9月18日。

  三、收益支付对象

  收益支付日本基金份额全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年9月15日直接计入其基金账户,2006年9月18日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

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